2014年10月18日土曜日

半年分の利益が吹っ飛ぶ

評価損益    490,347 
運用利回り
初回入金来  10.23%
直近1年    2.67%

このところの株安で、評価損益が半年位前に逆戻りしてしまいました。

保有ファンドについて半年間の基準価額推移です。(ヤフーファイナンスより拝借)

株式&国内リート

それぞれ推移は違いますが、先月末頃までにいずれも10%前後まで上昇を続けていたものが一気に0%に近づきました。Avest-Eはマイナス域突入。(Jリートを除く)
Avest-Eは、信託報酬は高いですが良好な成績で有名なファンドでしたので試しに保有しましたがタイミングが悪かったのかインデックスに負け続けていたのでDIAM外国株式インデックスFにスイッチングしました。


68311003 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
08312046 MHAMJ-REITインデックスF
4731102B DIAM国内株式インデックスF
47311115 DIAM新興国株式インデックスF
47311029  DIAM外国株式インデックスF

債券

国内債券ファンドの安定ぶりが目立つ結果となっています。値動きの荒い新興国債券ファンドは保有額も少なかったので新興国株式へスイッチングしてしまいました。





0431102C DCダイワ外国債券インデックス
64314031 日本債券インデックスファンドL
04312107 DCダイワ新興国債券インデックスファンド


ファンド別損益

今の株安の時期に債券ファンドを株式へスイッチングしようかとも考えたりしますが、
どうするか未定です。特に外国債券ファンドの処遇はいつまでもスタンスが決まりません。




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