2014年7月21日月曜日

20140721運用報告/朝日Nvestグローバルバリュー株オープン不調?




評価損益  576,481円 

運用利回り
初回入金来 13.57

保有ファンドについて株式は直近3カ、債券は6ヶ月の基準価額推移をとってみました。

株式&国内リート

外国株式クラスのアクティブファンドである朝日Nvestグローバルバリュー株オープン(Avest-E)ですが、ここしばらくは外国株式インデックスにパフォーマンスで負けている状況が続いているようです。



68311003 朝日Nvestグローバルバリュー株オープン
08312046 MHAMJ-REITインデックスF
4731102B DIAM国内株式インデックスF
47311115 DIAM新興国株式インデックスF
47311029  DIAM外国株式インデックスF

債券

半年ぐらいで見ると傾向が見やすいです。新興国債券は上下5%と大きく変化しています。



0431102C DCダイワ外国債券インデックス
64314031 日本債券インデックスファンドL
04312107 DCダイワ新興国債券インデックスファンド

保有ファンド別損益

あまり変化はありません。