20140220運用報告

評価損益　462,078円
運用利回り　13.98％

去年の今頃の気分を20130228運用報告を見て思い出してみるに、とにかく日本株が好調なのに、比率が外国株式に片寄っていて悩ましく思っていたような気がします。

ただ、安易に比率は変えるべきではないと思っていて我慢して我慢してたのに、5月に入ってに我慢できず、日本株に一気にいったら、大幅下落が直撃！の結末を迎えるわけですが。

20140215運用報告

評価損益  442,770円

運用利回り
初回入金来 13.43%    

保有ファンドの直近１カ月の基準価額推移をとってみました。

株式＆国内リート

ワーストは、国内株式。そして意外に国内リートが堅調。株式の下落の影響をあまり受けていないように見えます。

68311003　Avest-E
08312046　Ｊリート
4731102B 国内株式
47311029　外国株式
47311115　新興国株式

債券

この一ヶ月での推移だけ見れば、私の（現在の）メインファンドである「DC日本債券インデックスファンドL」が株式・リートも含めて最も成績が良かった結果となります。（唯一プラス域に留まる）

0431102Ｃ　外国債券

64314031　国内債券

04312107　新興国債券

年末年始スイッチング分は総じて下落（20140131運用報告）

評価損益 431,162円

運用利回り 初回入金来 13.79％

年末にかけての上げ相場に我慢できずに、定期からスイッチングを実施しましたが、（20131222運用報告）参照

※定期から、朝日Nvest、新興国債券、外国債券、JREITへスイッチング。

J-REITを除いてすべて下落。

＞また、数ヶ月後に後悔する事になるんでしょうねぇ・・。

の予言通り、短期的にはスイッチングしないしない方が損益的には良かったという結果を産んでおります。

昨年５月同様の失敗をおかしておりまして成長してないなと思うことしきりです。

長い目でいきますが！！

20140119運用報告

評価損益  515,874円

運用利回り
初回入金来 直近一年
16.33%         21.93%

保有ファンドの直近１カ月の基準価額推移をとってみました。


株式＆国内リート

新興国株式がおいてけぼりです。トップは僅差で朝日Nvestグローバルバリュー株オープンでした。

債券

株式同様 新興国が冴えません。為替は今後どうなるのでしょう。
一応、分らないので円・外貨を半々で持つことを目指すということにしてますが・・。それが正しいかどうかも分りません。（分らないことばかりです（笑））

スイッチング完了！今年はこんなポートフォリオでスタートです。

年末年始にかけて、細々とスイッチングしていた分が完了しました。

大幅な変更はないのですが、昨年10月に株式・債権比率を5：5にしたものを6：4へと株式比率を高めました。（当面の目標株式比率60％～65％）、同じく、30％だった外貨比率を40％まで高めました。（目標外貨比率を50％）

わたしのインデックスによると下記リターン/リスクとなります。本心としては国内債券は全部外国株式インデックスに突っ込みたいのですが、小心者のためしていません。
そこそこ自分としては落ち着く配分なのでしばらくこれでいこうと考えています。