2015年6月20日土曜日
【DC専用】世界8資産ファンド『愛称 : 世界組曲』/20150620運用報告
私が選択出来る確定拠出年金のラインナップの中に、「MHAM世界8資産ファンド」というバランスファンドがあります。(正式には世界8資産ファンド<DC年金>【世界組曲<DC年金>】という名称のようです。)
基本の投資配分比率が、国内債券10%、海外債券10%、エマージング債券10%、国内株式15%、海外株式20%、エマージング株式15%、国内リート10%、海外リート10%というものですが、信託報酬が0.97%(税込み)と高い事もあり、検討した事がありませんでした。
ふと、思いたち、他の人気バランスファンドと成績をモーニングスターで比較したところ、手数料の高さはともかく成績は悪くないように見えました。株式・リートの比率が違いますのでリターンが違うのは当たり前ですが・・。
ただ、ネットで検索しても話題にあがってこないところを見ると何か問題でもあるのでしょうかねぇ。やっぱり信託報酬でしょうか。はたまた世界組曲という愛称のせいでしょうか。
2015年5月末時点での3年トータルリターン(年率)
世界8資産ファンド<DC年金> :26.08%
セゾンGBF :23.71%
eMAXISバランス(8資産均等型):23.41%
世界経済インデックスファンド :22.72%
さて、直近の運用報告です。先週より評価損益は微減しました。
評価損益 1,064,730円
運用利回り
初回入金来 15.23%
直近1年 17.95%
ファンド別損益
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