2015年8月25日火曜日

【含み損は-10%】投信積立11ヶ月目 eMAXISバランス(8資産均等型)&全世界株式インデックス


確定拠出年金とは関係がありませんが、「バランス&株式投信積立月1万円スタートしました」でご報告しました通り、昨年10月よりカブドットコム証券にて毎月5000円づつ、eMAXIS 全世界株式インデックスとeMAXIS バランス(8資産均等型)の購入をしています。

株価暴落の影響でマイナス幅拡大中につき記録しておきますが、一時は5%プラス含み益が出ていました投信積立ですが、約10%の含み損となっています。

確定拠出年金で投資中の新興国株式インデックスファンドも遂に含み損に突入しました。なんの気休めにもなりませんが、またも1万円だけ定期預金からスイッチングしておきました。(28日約定)


【2015/8/25の損益】

(2ファンド合算の成績)

積立投資金額:110,000円
評価損益   :-9,038円
評価損益率  : -8.3

(内訳)

eMAXIS 全世界株式インデックス

積立投資金額:55,000円
評価損益   :-5,015
評価損益率  :-9.1

eMAXIS バランス(8資産均等型)

積立投資金額:55,000円
評価損益   :-4,023
評価損益率  :-7.3



【ポートフォリオ】

積立中のイーマクシスの全世界株式インデックスと8資産均等型2つのファンドを合わせた時の資産配分です。全世界株式インデックスの内容は先進国株式インデックス:新興国株式インデックス 87:13として確認。あくまで大体こんな感じかなレベルですので正確性はご容赦ください。


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